RYA ALLBATROSS PORTFÖY ARYA HİSSE SENEDİ SERBEST ÖZEL FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)
Yatırım Fonları Serbest Şemsiye FonuÖzel
0,96954700 Son Fiyat (TL)
291.639.695,42 Fon Toplam Değeri (TL)
300.800.000,000 Pay (Adet)
1 Yatırımcı Sayısı (Kişi)
% 4,4027 Son 1 Gün Getirisi
% 1,4344 Son 7 Gün Getirisi
% 100,0000 Son 30 Gün Getirisi
% 0,0000 Son 90 Gün Getirisi
% 0,0000 Son 180 Gün Getirisi
% 0,0000 Son 360 Gün Getirisi
Fiyat Bilgisi Arşivi
Portföy Büyüklük Arşivi
Yatırımcı Sayısı Arşivi
Fona Ait Tüm Geçmiş Bilgisi
| Tarih | Fiyat (TL) | Portföy Büyüklük (TL) | Yatırımcı Sayısı (Kişi) | Pay (Adet) | Banka Bonosu | Devlet Tahvili | Diğer | Döviz Ödemeli Bono | Dövize Ödemeli Tahvil | Eurobonds | Finansman Bonosu | Fon Katılım Belgesi | Gayrimenkul Sertifikası | Hazine Bonosu | Hisse Senedi | Kamu Dış Borçlanma Araçları | Kamu Kira Sertifikaları | Katılım Hesabı | Kıymetli Madenler | Repo | TPP | Ters-Repo | Türev Araçları | Vadeli Mevduat | Varlığa Dayalı Menkul Kıymetler | Yabancı Borçlanma Araçları | Yabancı Hisse Senedi | Yabancı Menkul Kıymet | Özel Sektör Kira Sertifikaları | Özel Sektör Tahvili |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08.12.2023 | 0,96954700 | 291.639.695,42 | 1 | 300800000 | 89.39 | |||||||||||||||||||||||||
| 07.12.2023 | 0,92686100 | 278.799.824,69 | 1 | 300800000 | 88.91 | |||||||||||||||||||||||||
| 06.12.2023 | 0,95709600 | 287.894.473,09 | 1 | 300800000 | 89.27 | |||||||||||||||||||||||||
| 05.12.2023 | 0,94778200 | 285.092.882,80 | 1 | 300800000 | 89.12 | |||||||||||||||||||||||||
| 04.12.2023 | 0,95494700 | 287.247.958,37 | 1 | 300800000 | 89.23 | |||||||||||||||||||||||||
| 01.12.2023 | 0,95564000 | 287.456.562,35 | 1 | 300800000 | 89.25 | |||||||||||||||||||||||||
| 30.11.2023 | 0,95188900 | 286.328.247,97 | 1 | 300800000 | 89.22 | |||||||||||||||||||||||||
| 29.11.2023 | 0,97594700 | 293.564.932,47 | 1 | 300800000 | 89.49 | |||||||||||||||||||||||||
| 28.11.2023 | 0,99011900 | 297.827.701,05 | 1 | 300800000 | 89.65 | |||||||||||||||||||||||||
| 27.11.2023 | 1,00594000 | 302.586.718,33 | 1 | 300800000 | 89.84 | |||||||||||||||||||||||||
| 24.11.2023 | 1,00355200 | 301.868.451,48 | 1 | 300800000 | 89.83 | |||||||||||||||||||||||||
| 23.11.2023 | 1,01030500 | 303.899.758,42 | 1 | 300800000 | 89.91 | |||||||||||||||||||||||||
| 22.11.2023 | 1,03037100 | 309.935.718,87 | 1 | 300800000 | 48.15 | |||||||||||||||||||||||||
| 21.11.2023 | 0,99976800 | 300.730.123,57 | 1 | 300800000 | 47.36 | |||||||||||||||||||||||||
| 20.11.2023 | 0,99976800 | 300.730.123,57 | 1 | 0 |